Interim Treasury Management

4/2021 – 6/2022

Cash Management
Cashflow Forecast, Planung und Finanzierungsthematiken für zahlreiche Länder
FX-Geschäfte
Projektleitung
Monatsabschluss
Cashflowrechnung
Betreuung der einzelnen Gesellschaften weltweit

Cash-Flow-Analyse, Controlling, Finanzanalyse, Projektleitung / Teamleitung (IT), Projektmanagement (IT), Treasury

1/2018 – 3/2021

Verantwortlich für sämtliche Themen des Zahlungsverkehrs
Zentrale Kontodisposition für Gesellschaften in 30 Ländern
Cashflow Forecast, Planung und Finanzierungsthematiken für zahlreiche Länder
Abschließen und Verhandeln von Finanzierungen/ Finanzierungslösungen
FX-Geschäfte
Projektleiter für Zahlungsverkehrs- und Buchhaltungsprojekte mit weltweiter
Ausrichtung
Erstellung der Bundesbankbankmeldungen
Factoring
IC-Darlehen und Cash-Pooling
Administrator tm5 (Treasury Management System)
Ab 01.06.2020 kommissarische Leitung Accounts Receivables
Resultate:
Ausbau/ Neueinführung der Zahlungsverkehrssysteme, u.a. SAP BCM, BPC/ CM/ IHC | Deutschlandweit Erster in diesem Umfang
Reduzierung von Gebühren und Zinsen im Rahmen von IC-Darlehen und Cash Pooling I
Optimiertes Working Capital Management und Cash Flow Forecast auf Gruppenebene

Cash-Flow-Analyse, Projektleitung / Teamleitung, Systemadministration (allg.), Treasury

10/2014 – 12/2017

Erstellung von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB
Zuständig für das Forecast- und Liquiditätsreporting
Führung der Verwaltung und Abwicklung der Wertpapiergeschäfte samt derivativer
Finanzinstrumente
Kostenrechnung und Budgetierung
Erstellung statistischer und aufsichtsrechtlicher Meldungen an die Bundesbank
Abwicklung des Zahlungsverkehrs
Mitarbeit in relevanten strategischen Projekten, u.a. Behandlung von Möglichkeiten
kurzfristiger Refinanzierungsmittel
Ansprechpartner für externe Wirtschaftsprüfer
Resultate:
Kostenreduzierung durch die Einführung eines Kostenmanagementsystems (KMS): u.a.
Reduzierung der Arbeitszeit, schlankere Prozesse
Ausbau der Zahlungsverkehrssysteme und Einführung eines neuen
Zahlungsverkehrssystems (TARGET II)
4 Jahre in Folge «grüner Prüfungsbericht» der Jahresabschlusserstellung

Bankwesen (allg.), Cash-Flow-Analyse, Controlling, Handelsgesetzbuch (HGB), Rechnungswesen (allg.), Treasury

10/2013 – 9/2014

Bilanzierung von Finanzinstrumenten sowie Kredit- und Refinanzierungsgeschäften
Erstellung von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB
Berechnung von Finanzkennzahlen
Quantifizierung von Kredit-, Liquiditäts- und Marktpreisrisiken
Risikotragfähigkeitsanalyse im Rahmen der regulatorischen Vorgaben
Mitarbeit und Übernahme von Verantwortung in vielfältigen Themenbereichen, u.a.
regulatorischer Rahmen, Steuerung von Risikoarten, Bilanzierung, Periodenabschlüsse,
Meldewesen, Ergebnismessung, Aufsichtsstrukturen

Resultate:
Einführung und Projektbegleitung zur Thematik «kurzfristige Refinanzierungsmittel»
Konzeptdokumentation zur Verschlankung verschiedener Arbeitsprozesse im Bereich

Cash-Flow-Analyse, Meldewesen (Bank), Projektleitung / Teamleitung (IT), Projektmanagement (IT), Rechnungswesen (allg.), Steuerrecht, Treasury

9/2010 – 9/2013

Schwerpunkte: Rechnungswesen, Controlling, Personal, Recht, Bank-BWL, Steuern

Betriebliches Rechnungswesen, Controlling, Treasury